انواع روندها در تحلیل تکنیکال

مفاهیم پایه مربوط به روند

در مقاله قبلی به بررسی و تشریح کلی تحلیل تکنیکال پرداختیم و در این مقاله به بررسی روند ها  و انواع آن خواهیم پرداخت.

روند چیست؟

روند مسیری است که حرکت قیمت ها و جایگاه قیمت ها را در گذشته نشان می‌دهد.

در واقع روندها از افت و خیز قیمت ها تشکیل می شوند. جهت این افت و خیزهاست که روند بازار را تعیین می‌کند. حرکت افت و خیزها به سمت بالا، پایین و یا حرکت به یک سمت، جهت روند را مشخص می‌کند و کمک می‌کنند که به تحلیل قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال بپردازیم.

جهات مختلف روند

۱-روند رو به بالا

این روند از افت و خیزهای صعودی تشکیل می شود. در روند صعودی بیشینه‌ها و کمینه های بالاتر از حالت قبلی است.

۲-روند رو به پایین

 این روند از افت و خیزهای نزولی تشکیل می شود. در روند نزولی بیشینه ها و کمینه ها پایین تر از حالت قبل است.

۳-روند تثبیت شده

این روند زمانی که قیمت ها در یک محدوده افقی به یک سمت جا به جا می‌شوند، ایجاد می‌شود.

طول دوره روند ها

“چارلز داو” اصولی برای تجزیه و تحلیل رفتار بازار ارائه داد که بعدها با عنوان “تئوری داو” به اساس تجزیه و تحلیل فنی تبدیل شدند.

چارلز داو عقیده داشت که قیمت ها به صورت موج یا روند حرکت می‌کنند، به این معنی که قیمت مثل جریان آب به سمت ساحل حرکت می‌کند و باعث موج های کوچکتر می‌شود و برعکس زمانی که جریان به اوج رسیده حرکت به سمت پایین را شروع می‌کند.

این ممکن است مفهوم ساده ای به نظر برسد اما بخشی از اساس مطالعات مدرن روند ها در قیمت سهام است.

طبق نظریه داو، ۳ حالت در طول روندهای ایجاد شده داریم:

۱)    طول اولیه (Primary) یا طولانی مدت (یک سال یا بیشتر) که همان جریان آب در مدل داو است.

۲)    ثانویه (Secondary) یا میانجی (یک تا سه ماه) که به تعبیر داو امواج هستند.

۳)    فرعی (Minor) یا کوتاه مدت (کمتر از یک ماه) که موج های کوچک به حساب می‌آیند.

هر روند از روند های بعدی طولانی تر یا کوتاه تر تاثیر می‌پذیرد. یک روند طولانی مدت صعودی باعث می‌شود که روند میانجی خیزهای بزرگتر و افت های کوچک تری را تجربه کند و یک روند کوتاه مدت صعودی باعث می‌شود که روند میانجی نوسانات کمی داشته باشد.

یک روند نزولی بلند مدت باعث می‌شود که روند میانجی خیزهای کوچک تر و افت های بزرگتر داشته باشد، در حالی که روند نزولی کوتاه مدت دوباره باعث نوسانات اندک می‌شود.

خطوط روند

حال با توجه اواع روند ها را شناختیم، وقت آن است که بتوانیم از آن استفاده کنیم.

یکی از راه هایی که یک تحلیگر برای پیش بینی قیمت استفاده می‌کند، رسم خط روند است.

خط روند، خطی صافی است که دو یا چند قیمت را با هم ارتباط می دهد که در آینده به عنوان خط حمایت یا مقاومت عمل می‌کند.

 بسیاری از اصول مربوط به سطوح پشتیبان و مقاومت برای خطوط روند هم کاربرد دارند.

خط روند صعودی (Uptrend line)

خط روند صعودی، خطی مستقیم، به سمت راست و رو به بالا است که دو یا چند کمینه را به هم متصل می‌کند.

در رسم این خط باید دقت داشت که دومین کمینه باید درسطح بالاتری نسبت به اولی باشد تا شیب خط به سمت بالا باشد.

 خطوط روندهای صعودی مثل خط حمایت عمل می‌کنند و نشان می‌دهند که با وجود افزایش قیمت، تقاضا بیشتر از عرضه است.

معمولا تا زمانی که قیمت ها بالای خط روند بمانند، روند صعودی بدون تغییر می‌ماند. تغییر قیمت در زیر خط روند صعودی، نشان از تغییر احتمالی روند است.

خط روند نزولی (Downtrend line)

خط روند نزولی، خطی مستقیم، به سمت راست و رو به پایین است که دو یا چند بیشینه را به هم متصل می‌کند.

نکته ای که در این روند وجود دارد این است که، بیشینه دوم باید پایین تر از اول باشد تا شیب خط به سمت پایین باشد.

 خطوط نزولی مثل خط مقاومت عمل می‌کنند و نشان دهنده این هستند که با وجود کاهش قیمت ها، عرضه بیش از تقاضا است.

معمولاً تا زمانی که قیمت ها پایین خط بمانند، روند نزولی بدون تغییر می‌ماند و تغییر قیمت بالای خط روند نزولی تغییر احتمالی در روند را نشان می دهد.

نتیجه گیری

 تحلیل روند و خط روند یکی از جنبه های مهم تحلیل فنی است اما باید در نظر داشته باشید که این تنها یکی از ابزارها و روش های موجود است.

وقتی که یک خط روند دچار شکستگی می شود، تنها نشان دهنده “هشداری” برای تغییر روند است و برای اطمینان از تغییر در روند باید از ابزارها و علائم دیگر هم استفاده کرد.

برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایت فراچارت مراجعه کنید.