انواع تحلیل تکنیکال

در دنیای امروز راه‌های موفقیت زیادی وجود دارد که یکی از این راه‌ها قدم گذاشتن در بازار بورس است. برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس و این که بتوانید در این راه موفق شوید، راه و روش‌های زیادی وجود دارد که یکی از تاثیرگذارترین این راه‌ها تحلیل تکنیکال است. اگر فردی سرمایه‌گذار و فعال در این بازار هستید، بارها نام تحلیل تکنیکال را شنیده‌اید. همان‌طور که گفته شد برای موفقیت در این راه باید با انواعروش‌های تحلیل تکنیکال در بورس آشنا شوید.

اگر فردی نوپا هستید، قبل از هرچیزی باید بدانید که اصلا تحلیل تکنیکال به چه معناست. تحلیل تکنیکال یک استراتژی معاملاتی است که با استفاده از نمودار و اطلاعات مرتبط مانند قیمت و حجم، و هم‌چنین تکنیک‌ها و ابزارهای مختلف به ارزیابی وضعیت کلی و سهام مختلف می‌پردازد. این تحلیل یکی از روش‌های شناخت و تشخیص سهم خوب بازده در بازار بورس می‌باشد. انواع تحلیل تکنیکال در بورس باعث می‌شود که به سود عالی و بی‌نظیری دست پیدا کنید. البته باید در این راه سنجیده عمل کنید و صبر و شکیبایی داشته باشید.

انواع روش‌های تحلیل تکنیکال در بورس:

انواع تحلیل تکنیکال زیادی در این بازار وجود دارد ولی باید آنقدر محتاطانه عمل کنید که به جای سود دچار زیان نشوید. به همین دلیل قبل از این‎‌ها باید در رابطه با این روش‌ها و اینکه چه تاثیری در سرمایه شما می‌گذارد، تحقیقات و مطالعات لازم را انجام دهید. انواع تحلیل تکنیکال به صورت زیر است.

روش فیبوناچی:

این روش توسط یک ریاضیدان معروف ابداع شد که در ایتالیا و در قرن سیزدهم زندگی می‌کرد. این روش در تحلیل تکنیکال بازار بورس به این معنا است که روند حرکت یک سهم در بورس در بین دو سطح حمایتی و مقاومتی قرار گرفته است و این سطح بر پایه ریشه طلایی شکل خواهد گرفت که بر اساس آن می‌شود قیمت سهم در آینده را تعیین کرد.

روش نمودار شمعی یا کندل استیک:

یکی از مهم‌ترین انواع تحلیل تکنیکال، نمودار شمعی است که جلوه‌ای از پیش‌بینی روند صعودی یا نزولی یک سهم را نشان می‌دهد. نمودار شمعی و یا کندل استیک، در چهار قسمت قیمت آغازین، قیمت پایانی، بالاترین قیمت در بازه زمانی و پایین‌ترین قیمت در بازه زمانی است. نمودار شمعی در انواع تحلیل تکنیکال به این شکل است که به صورت شمع توخالی است که سایه کوتاه دارد و این به معنای قیمت پایانی سهم بالاتر از قیمت آغازین است. و زمانی که این نمودار دارای شمع توپر است، به این معنا است که قیمت پایانی سهم کمتر از قیمت آغازین است.

روش امواج الیوت:

این روش در تحلیل تکنیکال یک روش کاربردی است که فردی به نام رالف نلسون برای اولین‌بار آن را ابداع نمود. این روش به معنای یک چرخه‌ی دایره‌وار است که از حرکات تکراری ساخته شده است. امواج الیوت در انواع تحلیل تکنیکال یعنی هرجایی که جنب و جوش در یک سهم بیشتر باشد، قیمت آن سهم نیز بر مبنای قوانین خاصی به وجود می‌آید. از مهم‌ترین امواجی که در این روش حائز اهمیت است، الگوی پنج موج است که شامل سه موج موافق و دو موج مخالف برای روند است.

انواع موج الیوت در انواع تحلیل تکنیکال،  در دو قسمت تشکیل شده است که شامل موج‌های جنبشی و موج‌های اصلاحی است. توضیح هر یک از موج‌ها به شرح زیر می‌باشد:

• موج جنبشی:  در این روش موج‌ها در مسیر یکسان با روند قیمت سهم حرکت می‌کنند و پنج تایی می‌باشند.
• موج اصلاحی: در این روش موج‌ها خلاف روند قیمتی سهم حرکت می‌کنند که به آن موج اصلاحی در تحلیل تکنیکال می‌گویند. این موج در سه قسمت تقسیم شده است که اعم از دو عدد موج موافق با روند و یک عدد موج مخالف با روند است.

روش ابر ایچیموکو:

این یکی از مهم‌ترین روش در تحلیل تکنیکال است که بسیار معروف و کاربردی است. این اندیکاتور یکی از پر کاربردترین روش‌ها در تحلیل بازار بورس اوراق بهادر است. در واقع به جرئت می‌توان گفت که این روش از تکامل‌یافته‌ترین روش‌ها در انواع تحلیل تکنیکال می‌باشد که در نمودار به نمایش گذاشته می‌شود.

روش سطوح حمایت و مقاومت در انواع تحلیل تکنیکال:

پایه روش تحلیل تکنیکال، سطوح حمایت و مقاومت است که زمان خرید و فروش سهم را برای معامله‌گران پیش‌بینی می‌کند که تعریف هر یک به صورت زیر است:

• سطح حمایت: این سطح با اتصال نقاط حداقلی یا مینیمم قیمت سهم به وجود می‌آید. این سطح به این صورت است که نزدیک شدن قیمت سهم به آن، معامله‌گران اقدام به خرید سهام می‌کنند و فشار تقاضا بر عرضه غلبه خواهد کرد. که این غلبه باعث بالا رفتن قیمت سهم و صعودی شدن روند قیمت می‌شود. در نتیجه سطح حمایت در انواع تحلیل تکنیکال، برای خریداران به منظور در نظر گرفتن زمان خرید سهم بسیار اهمیت دارد.
• سطح مقاومت: این سطح با اتصال نقاط حداکثری یا ماکزیمم قیمت سهم ایجاد می‌شود. قیمت سهم با نزدیک شدن به آن باعث می‌شود تا معامله‌گران به فروش سهام اقدام کنند و فشار عرضه بر تقاضا غلبه خواهد کرد و به این ترتیب این غلبه باعث می‌شود تا قیمت سهم پایین بیاید و حالت نزولی پیدا کند.

روش چنگال اندروز:

از مهم‌ترین  استراتژی‌ها روش چنگال اندروز است که توسط یک دکتر به نام آلن اندروز ابداع شد. در این روش خطوط روندی که از نقاط بیشتری عبور می‌کنند، کاربردی‌تر است.

روش بازه زمانی:

از مبانی اصلی و مهم در انواع تحلیل تکنیکال بازه زمانی است. با بررسی بازه زمانی متفاوت به عنوان یک روش مهم می‌‎توان دید بهتری به روند سهم در بازار داشت. در بازه زمانی هفتگی، یک شمع بیانگر یک هفته و در بازه زمانی ماهانه، هر شمع بیانگر یک ماه می‎‌باشد. نکته قابل توجه در این روش این است که سعی کنید بازه زمانی یک دقیقه یا پنج دقیقه را برای رسیدن به سود بیشتر و در زمان کمتر انتخاب نکنید زیرا نتایج مطلوبی برای شما نخواهد داشت.

پترن‌های هارمونیک:

پترن‎‌های هارمونیک در واقع به معنای الگوهای تکرارشونده است که بر مبنای نظریه فیبوناچی و صاحب نظریه طلایی به وجود آمده است. این روش در انواع تحلیل تکنیکال، با مرور زمان و بررسی روندهای قیمت معاملات توسط اشخاص تشکیل می‌شود که بر مبنای قوانین ثابت شده‌ای برای معاملات بازارهای مالی است.

روش نمودارهای نقطه و شکل:

این روش از پرکاربردترین انواع تحلیل تکنیکال است که از مهم‌ترین مزیت‌های این تحلیل تکنیکال این است که سیگنال‌های خرید و فروش را به تنهایی انتشار می‌دهد. هم‌چنین در این روش برای تعیین روند قیمت دیگر به اندیکاتورها نیازی ندارد. تحلیل تکنیکال نقطه و شکل، به عرضه و تقاضا تمرکز می‌کند و بر پایه زمان مناسب خرید و فروش سهم در هنگام عرضه و تقاضا است. به وسیله این روش عالی در انواع روش‌های تحلیل تکنیکال در بورس، می‎‌توان به راحتی عرضه و تقاضا را پیش‌بینی کرد.

روش واگرایی:

از این روش برای تعیین قیمت یک سهم و نقاط مهم ورود و خروج مناسب در مسیر روند استفاده می‌شود. هم‌چنین از مهم‌ترین مزیت‌های روش واگرایی، شناسایی روندهای ضعیف و بی اعتبار است که میل به بازگشت دارند. البته لازم است بدانید که روش واگرایی هم می‌تواند نشان‌دهنده ضعف معامله باشد و هم می‌تواند نشان از ادامه روند کنونی باشد. برای شناسایی واگرایی و انواع آن باید از اندیکاتورهای مختلف CCI، RSI، MACD وغیره بهره برد.

در نهایت با انواع روش‌های تحلیل تکنیکال در بورس آشنا شده‌اید. ولی باید بدانید که این روش‌ها تمامی ندارد و روش‌های گفته شده تنها از مهم‌ترین انواع تحلیل تکنیکالی است که در بازار بورس بسیار زیاد به کار برده می‌شود. با استفاده از آن‌ها، می‌توان در بازار بورس خرید و فروش سهام بسیار عالی و موفقیت‌آمیزی داشت و بهتر از سایرین در این مسیر قدم برداشت. افرادی که به دنبال حرکت مداوم و دائم در این بازار می‌باشند، باید بدانند که یادگیری این مسائل بسیار حائز اهمیت است و باید انواع تحلیل تکنیکال را مورد بررسی قرار دهند.

در این تحلیل، روش‌های متعددی روانه بازار شده است که همه آن‌ها هم برای شما سودآور و هم زیان‌آور است و این به نحوه عملکرد شما و استفاده‌ و درکی که از این روش‌ها به دست می‌آورید بستگی دارد. بهتر است بدانید که تمام انواع روش‌های تحلیل تکنیکال نام برده شده، توسط خبره‌ترین افراد با تجربه طراحی شده است و این روش‌ها بسیار مطلوب و ثابت شده است. به این ترتیب باید سعی کنید که به درستی آن‌ها را یاد بگیرید و به درستی از آن‌ها استفاده نمائید تا دچار مشکل نشوید.

برای رسیدن به باورهای درست و صحیح، در رابطه با این روش‎‌ها، باید سعی کنید تا باورهای درستی نسبت به آن داشته باشید تا شما را به سمت موفقیت سوق دهد. از همه مهم‌تر، در این راه باید سعی کنید تا درک صحیحی از رفتارهای بازار داشته باشید و روش‌های مهم در این تحلیل تکنیکال را به درستی بیاموزید. باید بدانید که فرا گرفتن این روش‌ها کار چند روز و چند ساعت نیست و باید برای رسیدن به یک هدف برتر مدت زمان طولانی را تلاش و کوشش کنید و با پوست و گوشت خود این روش‌ها را بشناسید و در آن قدم بردارید.