در این مقاله به آموزش تحلیل زمانی ایچیموکو میپردازیم و چند مثال در این رابطه میزنیم. امیدواریم به مهارت شما در استفاده از این ابزار قدرتمند کمک کند. ژاپنی ها معتقد هستند که بازار یک موجود زنده هست ، دوره به دوره حرکت میکنه و از یک مرحله به یک مرحله ی دیگر میرود.
تحلیل زمانی چیست
اول باید بدونیم تحلیل زمانی چیست؟ تحلیل زمانی در ایچیموکو یا هر سیستم ترید دیگر یعنی اینکه زمان تغییر قیمت را بتوانیم تخمین بزنیم. مثلا اگر بر اساس موجهای الیوت بازار رو بررسی میکنیم ، تخمین بزنیم که حدودا موج شماره 3 چه زمانی تمام میشه یا موج چهار تا چه زمانی ادامه پیدا میکند.
خب پس ما هدفمان از تحلیل زمانی در ایچیموکو تشخیص زمان تغییر روند است . منظور من از تغییر ، یک اصلاح کوچک قیمت یا برگشت کامل یک یک روند بلند مدت قیمت میباشد. با محاسباتی که در اینجا با هم انجام میدهیم ، سعی خواهیم کرد که شناسایی کندل برگشتی بپردازیم.
برعکس تحلیلگران غربی که فقط بر قیمت سهم یا کالا یا جفت ارز متکی هستند ، ژاپنی ها میگن در چارت زمان مهمتر از قیمت است! یعنی برای تحلیل تکنیکال زمان را باید بیشتر اهمیت بدیم تا قیمت را.
شروع ماجرا ؛ تحلیل زمانی مقدماتی
برای شناسایی کندل تغییر قیمت ، مبنای محاسبات ما چند عدد معروف هست که از خود ایچیموکو گرفته شده است. این اعداد دو دسته هستند:
- اعداد پایه ای : 9 ،17 ، 26
- اعداد ترکیبی : 33 ، 42، 52 ، 65 ، 76 ، 129 ، 172 ، 22 ،676
هر یک از این اعداد معنای خاصی در تحلیل زمانی ایچیموکو دارند که باهم قراره اینجا بررسی کنیم.
قبلا در مقاله رازهای ایچیموکو با هم بررسی کردیم که اعداد 9 و 26 اعداد ثابت ما هستند و اگر این دو رو از هم کم کنیم عدد 17 بدست می آید. اگر فرمول اسپن اِی را هم بررسی کنیم حاصل 9+26 تقسیم بر 2 باز هم به عدد 17 میرسیم. سایر اعداد ترکیبی هم حاصل جمع کردن اعداد پایه ای ایچیموکو هستند.
خوب با اعداد که آشنا شدید ، قدم بعدی در تحلیل زمانی، ما بدنبال سقف و کفها میگردیم ، یعنی به دنبال کندلی میگردیم که حرکت قبلی بازار را به همزده و خلاف جهت آن حرکتی کرده است.
تحلیل زمانی ایچیموکو میگوید که یک سقف یا کف اتفاق افتاده 9 ،17 ، 26 ، 33 و … کندل بعد یک تغییر روند خواهیم داشت. منظور از تغییر روند تبدیل جریان صعودی به نزولی با بلعکس ، همینطور تبدیل جریان صعودی یا نزولی به روند خنثی یا بالعکس روند خنثی به صعودی یا نزولی میباشد.
برای انجام تحلیل زمانی:
- یک های/لو مهم را در نظر میگیریم.
- از کندلی که های/لو اتفاق افتاده شروع به شمردن میکنیم. تا مکان کندل 9 ، کندل 17 و کندل 26 مشخص شود.
- منتظر میمانیم تا کندلهای اعداد فوق تشکیل شود، ببینیم چه اتفاقی در این کندلها می افتد.
- توجه کنید که ممکن است دقیقا روی این اعداد اتفاقی نیافتد و یکی دو کندل جلو عقب بشود.
مثال 1 تحلیل زمانی ایچیموکو
چارت روزانه زیر را در نظر بگیرید. با خط آبی نوسان قیمت مشخص شده و بدینصورت نقاط های/لو بهتر دیده میشود. در تصویر مشخص شده که این نقاط در 9 روز (کندل) یا 17 کندل و یک مورد هم در کندل دهم رخ داده است (همانطور که گفته شد ممکن است دقیقا در 9 اتفاق نیافتد و یکی دو روز با تاخیر یا زودتر اتفاق بیافتد).
تحلیل زمانی ایچیموکو بر اساس اعداد پایه
در یک جمله وقتی یک نوسان به سمتی ایجاد میشود ، انتظار ما این است که وقتی به یکی از اعداد پایه ی 9 ، 17 و 26 میرسیم ، جهت قیمت عوض شود. یک مثال میزنم که روشن تر شود:
فرض کنید در نمودار یک ساعته جهت جریان به سمت پایین بوده و از ساعت یک بعد ازظهر یک نوسان به سمت بالا شروع میشود (یعنی کندل ساعت یک پایین ترین کندل ماست). از پایین ترین کندل ، شروع به شمارش میکنیم تا به محل کندل 9 (یعنی 9 ساعت بعد) مشخص شود. انتظار داریم در محدوده کندل 9 (یا یکی دو کندل قبل یا بعدش) جهت قیمت عوض شود.
منظور از تغییر جهت این است که در کندل 9 یک کندل مخالف جریان ایجاد شود. نکته دوم اینکه ممکن است این تغییر جهت مهم و اساسی باشد و ممکن است موقت و کوتاه باشد.
به شکل زیر توجه کنید ، تحلیل زمانی ایچیموکو برای نمودار 15 دقیقه ای هست. از مهم ترین کندل (بالاش نوشته Start) شروع به شمارش کردیم:
- کندل 10 : در این کندل ، بعد از 3 کندل دوجی (خنثی) دوباره وارد روند نزولی شدیم.
- کندل 16 : جریان نزولی به صعودی تبدیل شده است.
- کندل 26 : جریان صعودی به نزولی
- کندل 34 : جریان نزولی به صعودی
- کندل 43 : شروع دوباره به صعود بعد از دو کندل کاهشی
- کندل 52 : تغییر جریان از صعودی به نزولی
- کندل 65 : تغییر قیمت از نزولی به صعودی
- کندل 76 : تغییر جریان از صعودی به نزولی
و این هم یک مثال دیگه از نمودار نفت (کندلهای هفتگی هستند):
نکته: در تحلیل زمانی ، انتظار تغییر بزرگ قیمت را نداشته باشید. فکر نکنید که موجهای الیوت قراره در این اعداد تحلیل زمانی حتما امواج الیوت اتفاق میافته. تغییر جهت کوچک هم میتونه اتفاق بیافته.
نکته: این تغییرات کوچک قیمت در اعداد ذکر شده ی بالا در تایم پایین بچشم نمیان ولی در تایم بالاتر قابل بررسی هستند.
منابع: