بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه اول آموزش مفاهیم پایه تکنیکال
علم تحلیل تکنیکال: دانش مطالعه رفتارهای گذشته بازار با هدف پیش بینی آینده بازار
تحلیل تکنیکال در برابر تحلیل فاندامنتال(بنیادی) قرار داره، ما تکنیکالیست ها میگیم بنیادی رو بریز سطل آشغال، چون همه چیز در نمودار هست و حتی اگه خبر خوب بنیادی در کار باشه خودشو توی رفتار بازیگران سهم نشون میده و با توجه به عکس العمل نمودار میشه فهمید که یه خبرایی هست، ولی در طرف مقابل فاندامنتال ها نمیتونن چنین حرفی رو بزنن، چون قواعد ورود و خروج از بازار رو با تکنیکال بدست میارن...
{شاید در بازار ایران بشه اطلاعات بنیادی سهم رو درآورد و یه شب وقت گذاشت و به یه نتیجه ای رسید، ولی آیا ما میتونیم برا بازار فارکس(جفت ارزها) هم چنین کاری رو انجام بدیم؟ چقدر زمان میخواد؟ وقتی تحلیل ما تموم شد، آیا قیمت همونجا منتظر ما بوده یا تغییر کرده؟}
گذشته در آینده نمود پیدا میکنه، هر چیزی که یه تحلیل گر تکنیکال نیاز داره در نمودار گذشته سهم هست، رفتارهای سهامداران، حتی قیمتهای آینده، ارزش یا عدم ارزش سهم و....
سه نوع نمودار در بازار وجود داره،
1- نمودار خطی: نموداری که از وصل کردن نقاط پایانی هر روز به دست میاد
قیمت پایانی مهمترین قیمت هر روز میباشد، و با قیمت آخرین معامله(بسته شدن) متفاوت است در ایران اشتباها قیمت آخرین معامله قیمت پایانی گذاشته میشه...
مثلا امروز نمودار فارس روی 9660ریال بسته شده درصورتی که قیمت پایانی 9772ریال است...
اونور قیمت بسته شدن و پایانیشون یکی هست...
2-نمودار میله ای: نمودار میله ای هر چهار قیمت باز شدن، بالایی، پایینی و بسته شدن رو در قالب یک میله نشون میده...
3- نمودار شمعی: توسط ژاپنی ها برای اولین بار به کار گرفته شده و مدت زیادی از رواج اون توی غرب نمیگذره ولی در همین مدت توانسته کاربران زیادی رو جذب کنه به طوری که هر روزه به تعداد استفاده کنندگان از نمودار میله ای کم میشه و بر تعداد استفاده کنندگان از نمودار ژاپنی زیاد میشه
دلیل این امر هم، تراوش اطلاعات از نمودار شمعی هست، یعنی ما بهتر میتونیم نمودار رو بخونیم.
بازه های زمانی مختلفی از یک دقیه تا ماهانه وجود داره، در این مطالب به خاطر معمول بودن از نمودار های روزانه استفاده میشود.
در نمودار ما دوتا محور داریم، 1-عمودی نشان دهنده قیمت 2-افقی نشان دهنده زمان
نمودار روزانه اطلاعات باز شدن، بالایی، پایینی، بسته شدن رو در طول یک روز برای ما به نمایش میگذارد.
قسمت باریک بالایی و پایینی سایه نامیده میشود و قسمت پهن بدنه کندل(بدنه شمع) نامیده میشود.
اگر قیمت بازشدن بالاتر از قیمت بسته شدن بود(قیمت کاهش پیدا کرده) کندل کاهشی است...شمع سیاه
اگر قیمت باز شدن پایین تر از قیمت بسته شدن بود(قیمت افزایش پیدا کرده) کندل افزایشی است...شمع سفید
جلسه دوم آموزش تحلیل تکنیکال
این جمله رو تا حالا شنیدید؟ ***با روند دوست باشید***
روند چیه؟
روند یک سری از امواج صعودی و نزولی هست، که جهت حرکت این امواج به سمت خاصی است.
روند یعنی حرکت قیمت در جهت خاصی
صعود و نزول ذات بازار سرمایه است، و این صعود ها و نزولها هستند که روند ها رو میسازن و اگر برآیند این حرکات + بود، روند صعودیه و اگر برآیند این حرکات منفی بود روند نزولیه
روند در اصل دارای 3 جهت است: 1-صعودی 2- نزولی 3-خنثی
به واقع روند صعودی چیه؟
روند صعودی یعنی مجموع حرکت قیمت به سمت بالا هست.
وقتی قیمت ها در یک نمودار هر روز عدد بیشتری رو نسبت به قبل نشون میدن، ما میگیم روند صعودیه و عکس این ماجرا میشه روند نزولی...
بازار بورس ایران بازاری دو طرفه نیست، و ما فقط باید در جهت روند صعودی وارد معامله بشیم...
(از معاملات آتی فعلا صرفه نظر میشه)
روند خنثی: تا حالا حتما شنیدید که میگن فلان سهم داره توی یه بازه ی مشخصی نوسان میکنه، این یعنی سهم روند خاصی نداره و معاملات در رنج خنثی هستند.
هر روندی به سه دسته زمانی تقسیم میشه:
1-کوتاه مدت( یک تا دو ماه) 2-میان مدت(دو تا شش ماه) 3- بلند مدت(بالای شش ماه)
روندهای کوچک تر در دل روند های بزرگتر جای میگیرن(هر روند از چندین روند کوچکتر تشکیل شده است)
به طور مثال
یک روند بلند مدت صعودی امکان داره از
1-سه روند میان مدت صعودی 2- دو روند کوتاه مدت نزولی تشکیل شده باشه
یا همان روند بلند مدت صعودی امکان داره ،
1-سه روند میان مدت صعودی داشته باشه،
2-یک روند کوتاه مدت نزولی،
3-یک روند میان مدت خنثی
نمودار روزانه مپنا رو در زیر مشاهده میکنید.
روند نزولی 277 روز بلند مدت
روند صعودی 166روز میان مدت
و مثالی دیگر
با توجه به تصویر بالا آخرین نقطه موج 1 ( خط قهوه ای)، این نقطه خط مقاومت میان مدت سهم میباشد و در این نقطه فشار فروش بیشتر از فشار خرید میباشد(عرضه بیشتر از تقاضا)
خط قرمز، آخرین نقطه روند 2 میباشد و مقاومت سهم میباشد، در این قیمتها خریداران مجاب به خرید و حمایت از سهم هستند و فشار خرید بیشتر از فشار فروش میباشد( تقاضا بیشتر از عرضه)
خط روند:
خط روند صعودی: با وصل کردن انتهای موج های نزولی در روند حاکم صعودی به دست میاید
خط روند صعودی در زیر نمودار قرار میگیرد
با توجه به تصویر زیر، با وصل کردن نقاط2-4-6 که در انتهای موج نزولی در روند صعودی بزرگ هستند بدست میآید.( خط قرمز رنگ)
خط روند نزولی دقیقا عکس خط روند صعودی میباشد
به این صورت که ما باید انتهای موجهای صعودی رو در روند حاکم نزولی به یکدیگر وصل کنیم.
خط روند نزولی در بالای روند قرار میگیرد.
به خط زرد رنگ در نمودار توجه کنید: این خط نشان میده که مقاومت ها در صورتی که شکسته بشن میتونن نقش حمایت رو بازی کنن و برعکس حمایت ها در صورت شکست میتونن نقش مقاومت رو بازی کنند...
چون بازار قبلا در این مناطق عکس العمل نشون داده، انتظار ما اینه که در بازگشت هم به همین مناطق عکس العمل نشون بده
جلسه سوم آموزش مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال
الگو های قیمت یکی از مهمترین مباحث تحلیل تکنیکال میباشد، الگوهای قیمت در نمودارهای سهم های مختلف شکل گرفته و به ما برای تعیین جهت قیمتی آینده سهم کمک میکند.
الگوها بسته به شکل و مکان شکل گیری به انواع مختلفی تقسیم میشود.
دو نوع کلی الگو وجود دارد: 1-الگوهای برگشتی 2-الگوی ادامه دهنده
1-الگوهای برگشتی
همانطور که از اسم آن نیز مشخص است، با مشاهده این الگو در نمودارها، ما انتظار تغییر روند نمودار را داریم.
این الگوها مانند الگوی سر و شانه، الگوی دو قلو، الگوی سه قلو، اسپایک، نعلبکی، کاپ و ...
2- الگوهای ادامه دهنده
این الگوها جهت تحکیم روند اصلی در میانه نمودار شکل گرفته و نشان دهنده ادامه دار بودن روند میباشد.
مانند: مثلث ها، کنج ها، پرچم ها، مستطیل ها، و ...
(در این درس صرفا به آموزش الگوی برگشتی سر و گردن میپردازیم...)
الگوی برگشی سر و شانه سقف
لگوی سر و شانه یکی از مهمترین الگوها و شایه ترین الگوهای بازگشتی میباشد
به شکل زیر توجه کنید
در این شکل یک روند صعودی میان مدت را مشاهده میکنید، قیمت از پس از ثبت قله شماره یک به سمت پایین حرکت کرده و یک اصلاح را ثبت کرده و به نقطه دو میرسد. تا به اینجای کار هیچ خللی در کار نمودار نمیباشد و روند صعودی کاملا پا برجاست....
در روند شماره سه، حرکت از قله یک فراتر رفته ولی در این میان اندیکاتورها سیگنالی مبنی بر هشدا را صادر میکنند و از همه مهمتر حجم در قله سه کمتر از حجم در قله یک میباشد، این نیز میتواند یک هشدار برای معامله گر باشد...
از موج 3 روند حرکتی اصلاحی در پیش گرفته و علی رغم انتظار از سطح قله یک پایین میرود و تا نزدیکی و گاها به اندازه کف موج دو سقوط میکند و اینجا کف موج چهار شکل میگیرد.
با مشاهده این وضعیت همه تصمیم گیری ها در سهم به حالت تعلیق در میآید، و باید منتظر تکمیل اگو یا رشد سهم برای تصمیم گیری شد.
از کف موج چهار سهم رشد کرده و و باز بر خلاف قوانین موج صعودی، نمیتواند به سطح قله سه برسد و در میانه راه انرژی سهم تمام شده و موج پنج که موج ناکامی است به اتمام میرسد...
در این میان باز روند اصلاحی شکل گرفته و از خط حمایتی که از وصل کردن نقاط 2 و 4 تشکیل شده( خط گردن نامیده میشود) به سمت پایین گذر کرده و با شکست خط گردن، الگوی ما تکمیل شده است...
با شکست خط گردن، سهم نمیتواند به سرعت کاهش یافته و به سمت پایین حرکت کند، در اکثر مواقع نمودار بازگشتی به خط گردن دارد و در هنگام برخورد به خط گردن انرژی لازم را برای شکست روبه بالای خط گردن ندارد، و بعد از این تلاش ناکام، سهم به صورت قطعی وارد روند نزولی شده است...
در این جا ذکر چند نکته ضروری است
1- حجم در قله سه کمتر از قله یک میباشد...
2- شتاب حرکتی در موجهای دو و چهار بیشتر از موجهای سه و پنج میباشد...
3- خط گردن به وسیله یک کندل پر قدرت شکسته میشود...
4-اگر خط گردن کمی شیب صعودی داشته باشد، مشکلی در الگو صورت نمیگیرد، شیب نزولی خط گردن مرسوم نمیباشد...
5- هدف قیمتی الگو برابر است با فاصله سر(نقطه سه) تا خط گردن...(خط قهوه ای)
این فاطله را باید از خط گردن به پایین کم کنیم، و در واقع کمترین هدف قیمتی مد نظر میباشد...
تمام موارد فوق برای الگوی سر و گردن سقف بود و با برعکس کردن موارد فوق سر و گردن کف به وجود میآید.
جلسه چهارم آموزش مفاهیم پایه ای تکنیکال
تا به اینجای کار در مورد روندها، شکل گیری اونها، انواع نمایش قیمت، بازه های زمانی، خطوط حمایت و مقاومت و در نهایت به انواع الگوها به صورت تیتر وار اشاره شد و الگوی مهم سر و شانه تشریح شد.
در این جلسه درباره الگوی سه قلو و دو قلو توضیح داده میشود.
در ابتدا درباره الگوی سقف سه قلو صحبت میکنیم، و با برعکس کردن شرایط کف سه قلو پدید میآید.
الگوهای سقف سه قلو،یک الگوی بازگشتی است ولی چندان شایع نیست، بسیار شبیه به الگوی سر و شانه سقف میباشد، با این تفاوت که نقطه سر نمیتواند از شانه ها فراتر رود و هر سه در یک رنج باقی میمانند.
حجم معاملات با نزدیک شدن به قله سوم نسبت به قله اول کاهش محسوسی باید داشته باشد.
حداقل هدفی که برای این الگو مانند الگوی سر و شانه متصور هستیم، ارتفاع بین قله وسط تا خط گردن را از نقطه شکسته شدن خط گردن به سمت پایین محاسبه میکنیم...
ماند تمام الگوهای دیگر در هنگام شکست خط گردن، نمودار قیمتی برگشتی به سمت خط گردن میتواند داشته باشد.
سقف دوقلو نیز مانند سقف سه قلو ولی با این تفاوت که به جای سه قله از دو قله تشکیل میشود و از رواج بیشتری برخوردار است، نسبت حجم در قله ها، محاسبه هدف قیمتی، و بازگشت به خط گردن کاملا شبیه به الگوی سقف سه قلو میباشد
جلسه پنجم آموزش مفاهیم پایه ای تحلیل تکنیکال
در این جلسه در مورد الگوهای ادامه دهنده، مثلث، پرچم، کنج و مستطیل صحبت خواهیم کرد.
الگوهای ادامه دهنده همانطور که از اسمشان مشخص است، نشان دهنده ادامه دار بودن روند قبلی میباشند، و فقط توقف و اصلاحی مقطعی در بازار را نشان میدهند.
(تمامی توضیحات داده شده برای الگوی صعودی میباشد و با برعکس کردن شرایط در الگوی نزولی اتفاق میافتد)
1-مثلث: انواع مختلفی دارد( افزایشی، کاهشی، متقارن، پهن شونده)
شکل زیر هر سه نوع مثلث را نشان میدهد. در مثلث افزایشی، ضلع بالایی مثلث افقی بوده و ضلع پایینی به صورت صعودی میباشد.
مثلث کاهشی، در این مثلث ضلع پاینی افقی بوده و ضلع بالایی کاهشی میباشد.
در مثلث متقارن، ضلع پایینی به سمت بالا و ضلع بالایی به سمت پایین میباشد، و هر دوضلع در حال نزدیک شدن به یکدیگر میباشند.
مثلث پهن شونده، در این مثلث اضلاع از یکدیگر دور میشوند. در صورت تشکیل این الگو که نتیجه بی تصمیمی بازار است به شدت از معامله پرهیز کنید، به زودی یک ضلع را به سرعت میشکند و جهت گیری میکند.
(فقط برای اطلاع اشاره ای به این مثلث شد)
برای اندازه گیری هدف قیمتی لازم است که ارتفاع مثلث را اندازه گیری کنید و از ناحیه شکست، محاسبه نمایید.(خطوط سبز)
در تمامی مثلث ها(به غیر از پهن شونده) با نزدیکی به نوک مثلث حجم معاملات باید افت محسوسی داشته باشد و با شکست ضلع بالایی الگو و تکمیل شدن آن حجم معاملات باید افزایش چشمگیری داشته باشد.
در مثلث پهن شونده هر چه جلو تر میرویم، حجم نیز بیشتر میشود...
مثلث ها باید نهایتا با گذشت سه چهارم ظرف زمان، تکمیل شده و ضلع بالایی را بشکند.
در صورت عدم شکست تا سه چهارم، احتمالا الگو از دست میرود و نتیجه دلخواه حاصل نمیشود.
2-پرچم: پرچم مثلثی و پرچم مستطیلی
پرچم ها در بازارهای صعودی معمولی پدید نمآیند و دربازارهایی که قیمت سرعت بالایی داشته و مدت زیادی بدون اصلاح حرکت صعودی خود را حفظ کرده است، پدید میآیند
پرچم مثلثی: مدل مینیاتوری مثلث متقارن میباشد که اختلاف اصلی آنها در مدت زمان شکل گیری آنها است.
پرچمها معمولا کمتز از یک ماه زمان برای تکمیل شدن نیاز دارند.
پرچم مستطیلی: یا پرچم متوازی الاضلاع که دقیقا بعد از حرکت تند به وجود میاید و قیمت بعد از حرکت تند در یک کانال نزولی شروع به حرکت میکند.
حجم در هر دو پرچم رفته رفته کاهش پیدا میکند و با شکست رو به بالا حجم نیز بالاتر میرود و تغییر چشمگیری میکند.
برای اندازه گیری هدف این الگوها، باید به اندازه حرکت قبلی، به نقطه شکست اضافه شود.
پرچمها معمولا در میانه راه تشکیل میشوند.
3- کنج: کنجها همانند مثلث ها دارای سه نوع هستند( افزایشی، کاهشی، متقارن)...
تنها تفاوت کنج ها و مثلث ها در مدت زمان شکل گیری آنها است.
کنج ها بیشتر از یک ماه و کمتر از 3ماه زمان لازم دارند برای تشکیل...
بقیه موارد همانند مثلث ها محاسبه میشود.
4-مستطیل
بازار خنثی را که در جلسه های قبل توضیح دادیم، نمونه بارز یک مستطیل میباشد.
قیمت در بین یک سطح بالایی و یک کف برای مدتی نوسان میکند و نشانه بی تصمیمی معامله گران میباشد.
در همه موارد گفته شده نمودر پس از شکست ضلع بالایی به احتمال بسیار زیاد بازگشتی به ضلع داشته و سپس حرکت خود را آغاز میکند.
جلسه ششم - آموزش الگوهای شمع های ژاپنی
اولین بار در قرن 17 ژاپنی ها برای تحلیل قیمت برنج خود از این سیستم استفاده کردند و بعدش چارلز داو این سیستم معاملاتی رو تکمیل کرد....
در این سیستم بیان میشه که نمودار قیمت ارزش بیشتری از چرایی تغییر قیمت داره (منظور از چرایی اخبار و غیره هستش).....
تمامی تغییرات و اخبار مربوطه در قیمت نهفته هستش
خریداران و فروشنده ها تغییرات قیمتی را بر اساس ترس و اشتیاق خود پایه ریزی می کنند
شکل زیر اجزای یک شمع که شامل قیمت باز و بسته شدن و بالاترین و پایین ترین قیمت هستن رو بیان می کند. رنگ سیاه معرف قیمت نزولی و سفید معرف قیمت صعودی است.
جلسه هفتم - آموزش الگوهای شمع های ژاپنی
بدنه بزرگ در مقابل بدنه کوچک
به طور کلی هر چه بدنه بزرگتر باشد فشار خرید بیشتر و هر چه بدنه کوچکتر باشد نشان دهنده این است که قدرت خرید و فروش زیادی وجود ندارد(مورد استثنا دوجی ها صف خرید و فروش می باشد)
اشکال دیگری از کندل استیک وجود دارند که به Marubozu معروف می باشد....
Marubozu به الگویی گویند که کندل استیک فاقد سایه باشد...
شکل دیگری از کندل استیک ها دوجی ...Doji .... نام دارد
دوجی به تنهایی نوعی سیگنال خنثی محسوب می شود.
شمع بزرگ+دوجی
تا کنون بیان شد:
1- قانون شماره 1: شمع بزرگ نشان دهنده افزایش تقاضا و یا فشار فروش با قدرت بیشتر است...
2- قانون شماره 2: دوجی به تنهایی سیگنال خنثی است...
حال تصور نمائید که یک دوجی بعد از یک شمع بزرگ بیاید.....در اینجا (در شکل زیر)
شمع بزرگ نشان دهنده افزایش فشار خرید و دوجی بعد از آن نشان می دهد دیگر ((((فشار خرید= فشار فروش)))) و می توان به پایان یافتن روند صعودی فکر نمود.....
تا کنون بیان شد:
1- قانون شماره 1: شمع بزرگ نشان دهنده افزایش تقاضا و یا فشار فروش با قدرت بیشتر است ...
2- قانون شماره 2: دوجی به تنهایی سیگنال خنثی است...
3- قانون شماره 3: دوجی بعد از شمع بزرگ کاهش قدرت خرید و یا فروش
در قانون شماره 2 بیان شد که دوجی نشان از بی تصمیمی است حال اگر دوجی سایه بالا و پایین بسیار بلندی داشت نشان دهنده این است که بی تصمیمی به اوج خود رسیده و بازار در اوج بی تصمیمی است.
جلسه هشتم - آموزش الگوهای شمع های ژاپنی
الگوی شهاب سنگ( یا ستاره رها شده- ستاره ثاقب-shooting star)
همان طور که می دانیم یک شهاب سنگ از بالا به پایین می اید....
الگوی شهاب سنگ نیز در انتهای روند صعودی بوده و اخطاری است برای نزولی شدن روند....
دوستان امروز با الگوی شهاب سنگ (یا ستاره رها شده- ستاره ثاقب-shooting star) در خدمتتان هستم....
شرایط این الگو.....
1- در انتهای روند صعودی باشد
2- سایه شمع دو برابر بدنه شمع باشد
3- شمع بعدی پایین تر از shooting star باشد..
قانون شماره 4- الگوی شهاب سنگ.... اخطاری برای نزول است.
الگوی مامور عدام(مرد دار اویز- Hanging man)...
این الگو نشان می دهد که خریدار به دار اویخته می شود و قیمت نزول می کند...
شرایط این الگو....
1- در انتهای یک روند صعودی است.
2- سایه شمع دو برابر بدنه باشد
3- شمع بعدی نزولی باشد..
قانون شماره 5- الگوی مرد حلقه اویر اخطاری برای نزول در الگوی صعودی است.
با آرزوی موفقیت برای شما دوستان عزیزامیدوارم مطالب مفید و موثر واقع شود.