تحلیل تکنیکال پیشرفته – خطوط روند
با اولین قسمت از مجموعه ویدیوهای آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته در خدمت شما هستیم.
در این ویدیو قصد داریم در مورد خطوط روند صحبت کنیم. در بخش آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی، در مورد حمایت و مقاومت صحبت کردیم و ساده ترین نوع حمایت و مقاومت که افقی است را توضیح دادیم.
در این بخش نمودار روندی و اندیکاتوری را توضیح می‌دهیم.
حمایت و مقاومت روندی در نمودار تکنیکال
عموما سهم ها در روندهای صعودی به این صورت عمل می‌کنند که افزایش قیمت سهام معمولا با یک حرکت صعودی و یک اصلاح بعد از آن همراه است. و همان طور که در تصویر مشاهده می‌کنید اگر این رشد و اصلاح به گونه‌ای باشد که کف های ایجاد شده یکی پس از دیگری بالاتر باشد و ما با یک خط بتوانیم این کف های ایجاد شده را به هم وصل کنیم، در اصطلاح یک خط روند صعودی شکل می‌گیرد. مطابق شکل در نقاط A و B و C و D مشاهده می‌کنید که در هر مرحله کف های ایجاد شده بالاتر از کف قبلی قرار گرفته‌اند.
خطی که در این حالت ایجاد می‌شود روند صعودی دارد و نقش حمایتی سهم را ایفا می‌کند و همانطور که در تصویر و فلش‌های قرمز مشخص شده است هربار که سهم با اصلاح قیمت مواجه می‌شود پس از برخورد با این خط روند با حمایت مواجه شده و بعد از آن رشد قیمتی در سهم اتفاق می‌افتد.
برعکس حالت قبل ما خطوط روند نزولی را هم داریم. وقتی قیمت سهام با روند کاهشی مواجه می‌شود، بعد از آن حرکات کوچک صعودی به عنوان اصلاح قیمتی اتفاق می‌افتد، اگر این سقف های ایجاد شده که یکی پس از دیگری در مرتبه پایین تر قرار می‌گیرند را در قالب یک خط به هم وصل کنیم، خط روند نزولی به وجود می‌آید. همانطور که در شکل می‌بینید نقاط A و B و C و D، نقاط برخورد با خط روند نزولی است، این خط روند نزولی نقش مقاومتی دارد و به محض اینکه قیمت به آن خط نزدیک می‌شود با فشار فروش مواجه شده و شاهد ریزش قیمت سهم هستیم.
معیارهای اعتبار خطوط روند در تحلیل تکنیکال
موضوع مهمی که در خطوط روند باید به آن توجه کرد اعتبار خطوط روند است. برای اعتباردهی به خطوط روند معیارهایی وجود دارد که در ادامه در مورد آنها صحبت می‌کنیم.
۱- شیب خط روند
هر چقدر شیب خط روند به ۴۵ درجه نزدیک‌تر باشد، آن خط روند برای ما اعتبار بیشتری دارد. خط روند های خیلی مایل یا خیلی عمودی چندان معتبر نیستند.
۲- تعداد برخورد با خط روند
هر چه تعداد برخورد به خط روند بیشتر باشد، آن خط روند دارای اعتبار بیشتری دارد.
۳- فاصله برخوردها
هرچه فاصله برخوردها با خط روند، یکنواخت‌تر باشد، و در اصطلاح پخش باشد، خط روند اعتبار بیشتری دارد.به عنوان مثال ممکن است اولین برخورد برخی خط روندها دو سال قبل باشد و برخورد جدیدشان به تازگی رخ داده باشد، در این حالت خط اعتبار کمتری دارد.
۴- تایم فریم بالاتر نمودار
هرچه روند در چارتی با تایم فریم بالاتر شکل بگیرد، آن خط روند معتبرتر است. در سامانه آساتریدر میتوانید تایم فریم را روی تحلیل روزانه یا هفتگی یا ماهانه قرار دهید. اگر روی هفتگی یا ماهانه قرار دهید، چارت و همچنین خط روندی که روی آن چارت ایجاد شده دارای اعتبار بیشتری خواهد بود و بیشتر میتوانید برای تحلیل های خود به آن استناد کنید. به طبع حمایت ها یا مقاومت هایی که از طریق خطوط روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد، حمایت ها و مقاومت های بسیار محکمی خواهند بود.
در این بخش آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته، با خطوط روند آشنا شدید. خطوط روند یکی از تکنیک‌های معامله گری در تحلیل تکنیکال است که با تعیین حد ضرر و حد سود میتوانید به خرید و فروش در بازار بورس بپردازید.